| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 263.00 | 50 934.00 | 45 328.00 | 96 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 191.00 | 66 894.00 | 431 297.00 | 498 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 981.00 | 66 894.00 | 450 086.00 | 516 981.00 |
CU Autres participations | 385 968.00 | | 385 968.00 | 385 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466.00 | | | -466.00 |
DL TOTAL (I) | 183 583.00 | | | 183 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 502.00 | | | 266 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 086.00 | | | 450 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 279.00 | | | 256 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 466.00 | | | 105 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466.00 | | | -466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 543.00 | | 2 649.00 | 495 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 614.00 | | 2 649.00 | 93 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 969.00 | | | 385 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 336.00 | 17 559.00 | | 49 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | 17 559.00 | | 33 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 519.00 | 20 295.00 | 10 224.00 | 30 519.00 |
VI Groupe et associés | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 503.00 | 256 279.00 | 10 224.00 | 266 503.00 |