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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 613.00 | 33 375.00 | 60 238.00 | 93 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 542.00 | 49 335.00 | 446 207.00 | 495 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 520.00 | 49 335.00 | 459 185.00 | 508 520.00 |
CU Autres participations | 385 968.00 | | 385 968.00 | 385 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 954.00 | | | -9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 184 050.00 | | | 184 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 815.00 | | | 217 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 134.00 | | | 275 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 185.00 | | | 459 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 523.00 | | | 224 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 954.00 | | | -9 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 390.00 | | 1 152.00 | 494 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 462.00 | | 1 153.00 | 92 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 969.00 | | | 385 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 623.00 | 17 713.00 | | 31 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | 17 713.00 | | 15 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 815.00 | 217 815.00 | | 217 815.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 135.00 | 224 523.00 | | 275 135.00 |