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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 150.00 | 69 014.00 | 37 136.00 | 106 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 079.00 | 84 974.00 | 423 105.00 | 508 079.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 411.00 | 84 974.00 | 461 436.00 | 546 411.00 |
CU Autres participations | 385 968.00 | | 385 968.00 | 385 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 583.00 | | | 139 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 181 769.00 | | | 181 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 141.00 | | | 232 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 667.00 | | | 279 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 436.00 | | | 461 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 296.00 | | | 259 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 192.00 | | 9 888.00 | 498 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 263.00 | | 9 888.00 | 96 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 969.00 | | | 385 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 894.00 | 18 080.00 | | 66 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 934.00 | 18 080.00 | | 50 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VI Groupe et associés | 232 142.00 | 232 142.00 | | 232 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 668.00 | 259 296.00 | | 279 668.00 |