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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 200.00 | | 491 200.00 | 491 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 680.00 | | 1 915 680.00 | 1 915 680.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 388.00 | | 298 388.00 | 298 388.00 |
CF Disponibilités | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 309.00 | | 450 309.00 | 450 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 989.00 | | 2 365 989.00 | 2 365 989.00 |
CU Autres participations | 1 424 480.00 | | 1 424 480.00 | 1 424 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 970.00 | 1 384 970.00 | | 1 384 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
DG Autres réserves | 339 395.00 | 47 831.00 | | 339 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 916.00 | 536 564.00 | | 448 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 778.00 | 2 107 862.00 | | 2 311 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 880.00 | 30 359.00 | | 48 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 2 033.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | 4 641.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 211.00 | 37 194.00 | | 54 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 989.00 | 2 145 055.00 | | 2 365 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 448.00 | 655 359.00 | | 510 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 531.00 | 118 795.00 | | 61 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 916.00 | 536 564.00 | | 448 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 719.00 | | 270 830.00 | 1 679 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 869.00 | 1 915 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 869.00 | 1 915 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 719.00 | | 270 830.00 | 1 679 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 200.00 | | | 491 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 051.00 | 2 851.00 | 491 200.00 | 494 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |