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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 984 338.00 | | 1 984 338.00 | 1 984 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 984 338.00 | | 1 984 338.00 | 1 984 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
072 Créances – Autres | 164 389.00 | | 164 389.00 | 164 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 591.00 | 3 359.00 | 172 232.00 | 175 591.00 |
084 Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 798.00 | 3 359.00 | 369 439.00 | 372 798.00 |
110 Total général Actif | 2 357 136.00 | 3 359.00 | 2 353 777.00 | 2 357 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 384 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 838 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 335 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 353 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 898.00 | 268.00 | | 898.00 |
230 Autres produits | 517.00 | 518.00 | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 414.00 | 786.00 | | 1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 27 255.00 | 24 828.00 | | 27 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 3 464.00 | | 4 479.00 |
252 Charges sociales | 6 256.00 | 15 083.00 | | 6 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 990.00 | 43 375.00 | | 37 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 575.00 | -42 589.00 | | -36 575.00 |
280 Produits financiers | 13 720.00 | 211 998.00 | | 13 720.00 |
294 Charges financières | 3 459.00 | 2 865.00 | | 3 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 480.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 319.00 | 166 064.00 | | -26 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 943 392.00 | | | 1 943 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 756.00 | | | -4 756.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 381.00 | | | 381.00 |