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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 990 571.00 | | 1 990 571.00 | 1 990 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 990 571.00 | | 1 990 571.00 | 1 990 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
072 Créances – Autres | 136 603.00 | | 136 603.00 | 136 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 469 952.00 | 10 084.00 | 459 867.00 | 469 952.00 |
084 Disponibilités | 688 730.00 | | 688 730.00 | 688 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 299 300.00 | 10 084.00 | 1 289 215.00 | 1 299 300.00 |
110 Total général Actif | 3 289 871.00 | 10 084.00 | 3 279 786.00 | 3 289 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 384 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 425 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 270 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 279 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 529.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 136 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 719.00 | 24 780.00 | | 24 719.00 |
230 Autres produits | | 449.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 719.00 | 25 228.00 | | 24 719.00 |
242 Autres charges externes. | 29 292.00 | 30 872.00 | | 29 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 2 697.00 | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 682.00 | 24 000.00 | | 31 682.00 |
252 Charges sociales | 3 796.00 | 6 411.00 | | 3 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 945.00 | 63 980.00 | | 64 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 225.00 | -38 752.00 | | -40 225.00 |
280 Produits financiers | 371 887.00 | 828 119.00 | | 371 887.00 |
294 Charges financières | 10 090.00 | 155.00 | | 10 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 321 572.00 | 789 208.00 | | 321 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 985 042.00 | | | 1 985 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | | | 34.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34.00 | | | 34.00 |