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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 943 392.00 | | 1 943 392.00 | 1 943 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 943 392.00 | | 1 943 392.00 | 1 943 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 220 880.00 | | 220 880.00 | 220 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 277 127.00 | | 277 127.00 | 277 127.00 |
084 Disponibilités | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 781.00 | | 512 781.00 | 512 781.00 |
110 Total général Actif | 2 456 173.00 | | 2 456 173.00 | 2 456 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 384 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 758 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 447 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 456 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268.00 | | | 268.00 |
230 Autres produits | 518.00 | | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786.00 | | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 24 828.00 | 10 167.00 | | 24 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 1 800.00 | | 3 464.00 |
252 Charges sociales | 15 083.00 | 45 428.00 | | 15 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 375.00 | 57 395.00 | | 43 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 589.00 | -57 395.00 | | -42 589.00 |
280 Produits financiers | 211 998.00 | 510 448.00 | | 211 998.00 |
294 Charges financières | 2 865.00 | 4 124.00 | | 2 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 12.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 064.00 | 448 916.00 | | 166 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 915 680.00 | | | 1 915 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |