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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 980 804.00 | | 1 980 804.00 | 1 980 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 980 804.00 | | 1 980 804.00 | 1 980 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 146 941.00 | | 146 941.00 | 146 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275 591.00 | | 275 591.00 | 275 591.00 |
084 Disponibilités | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 123.00 | | 533 123.00 | 533 123.00 |
110 Total général Actif | 2 513 927.00 | | 2 513 927.00 | 2 513 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 384 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 682 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 496 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 513 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 839.00 | 898.00 | | 6 839.00 |
230 Autres produits | | 517.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 839.00 | 1 414.00 | | 6 839.00 |
242 Autres charges externes. | 28 938.00 | 27 255.00 | | 28 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 4 479.00 | | 3 589.00 |
252 Charges sociales | 3 846.00 | 6 256.00 | | 3 846.00 |
262 Autres charges | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 338.00 | 37 990.00 | | 40 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 499.00 | -36 575.00 | | -33 499.00 |
280 Produits financiers | 324 799.00 | 13 720.00 | | 324 799.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 3 459.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291 046.00 | -26 319.00 | | 291 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 984 338.00 | | | 1 984 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 359.00 | | | 3 359.00 |