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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 985 042.00 | | 1 985 042.00 | 1 985 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 985 042.00 | | 1 985 042.00 | 1 985 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 647 069.00 | | 647 069.00 | 647 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181 251.00 | 34.00 | 181 217.00 | 181 251.00 |
084 Disponibilités | 313 617.00 | | 313 617.00 | 313 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 144 345.00 | 34.00 | 1 144 311.00 | 1 144 345.00 |
110 Total général Actif | 3 129 387.00 | 34.00 | 3 129 353.00 | 3 129 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 384 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 793 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 789 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 106 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 129 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 780.00 | 6 839.00 | | 24 780.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 228.00 | 6 839.00 | | 25 228.00 |
242 Autres charges externes. | 30 872.00 | 28 938.00 | | 30 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 3 589.00 | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 6 411.00 | 3 846.00 | | 6 411.00 |
262 Autres charges | | 3 965.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 980.00 | 40 338.00 | | 63 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 752.00 | -33 499.00 | | -38 752.00 |
280 Produits financiers | 828 119.00 | 324 799.00 | | 828 119.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 213.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 789 208.00 | 291 046.00 | | 789 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 980 804.00 | | | 1 980 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 34.00 | | | 34.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34.00 | | | 34.00 |