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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 421.00 | | 533 421.00 | 533 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 733.00 | | 3 306 733.00 | 3 306 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 335 546.00 | | 335 546.00 | 335 546.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 188.00 | | 341 188.00 | 341 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 921.00 | | 3 647 921.00 | 3 647 921.00 |
CU Autres participations | 2 773 296.00 | | 2 773 296.00 | 2 773 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 1 382 469.00 | | | 1 382 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 601.00 | | | 288 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 771.00 | | | 2 151 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 413.00 | | | 1 429 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 150.00 | | | 1 496 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 921.00 | | | 3 647 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 283.00 | | | -11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 773.00 | | | 476 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 171.00 | | | 188 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 601.00 | | | 288 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 733.00 | | | 3 306 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 421.00 | | | 533 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 311.00 | | | 2 773 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 250.00 | 8 250.00 | 275 000.00 | 283 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VC Groupe et associés | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 677.00 | 9 806.00 | 40 985.00 | 51 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 163.00 | | 1 146 163.00 | 1 146 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 885.00 | | | 260 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 546.00 | 335 546.00 | | 335 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 150.00 | 33 116.00 | 1 462 148.00 | 1 496 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 137 965.00 | | | 137 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 522.00 | | | 168 522.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |