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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 421.00 | | 533 421.00 | 533 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 431.00 | | 3 256 431.00 | 3 256 431.00 |
BT Marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 450 478.00 | | 450 478.00 | 450 478.00 |
CF Disponibilités | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 128.00 | | 615 128.00 | 615 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 560.00 | | 3 871 560.00 | 3 871 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 722 995.00 | | 2 722 995.00 | 2 722 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 2 023 381.00 | 1 818 973.00 | | 2 023 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 364.00 | 204 407.00 | | 51 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 445.00 | 2 504 081.00 | | 2 555 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 106.00 | 209 329.00 | | 158 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 172.00 | 1 195 142.00 | | 1 143 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 8 668.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 3 701.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 115.00 | 1 416 840.00 | | 1 316 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 560.00 | 3 920 921.00 | | 3 871 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | -3 138.00 | | 22 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 802.00 | 309 966.00 | | 154 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 438.00 | 105 559.00 | | 103 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 364.00 | 204 407.00 | | 51 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 431.00 | | | 3 256 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 421.00 | | | 533 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 010.00 | | | 2 723 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 172.00 | 1 143 172.00 | | 1 143 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 106.00 | 58 314.00 | 99 792.00 | 158 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 645.00 | 453 645.00 | | 453 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 645.00 | 453 645.00 | | 453 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 115.00 | 1 216 323.00 | 99 792.00 | 1 316 115.00 |