| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 421.00 | | 533 421.00 | 533 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 431.00 | | 3 256 431.00 | 3 256 431.00 |
BT Marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 431 358.00 | | 431 358.00 | 431 358.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 746.00 | | 565 746.00 | 565 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 177.00 | | 3 822 177.00 | 3 822 177.00 |
CU Autres participations | 2 722 995.00 | | 2 722 995.00 | 2 722 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 1 671 071.00 | 1 382 469.00 | | 1 671 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 902.00 | 288 602.00 | | 147 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 673.00 | 2 151 771.00 | | 2 299 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 355.00 | 1 429 413.00 | | 1 507 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 366.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 503.00 | 1 496 151.00 | | 1 522 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 177.00 | 3 647 922.00 | | 3 822 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 149.00 | 33 116.00 | | 15 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | 76 418.00 | | 3 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 642.00 | | | -9 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 889.00 | -11 283.00 | | -14 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 358.00 | 476 773.00 | | 367 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 456.00 | 188 171.00 | | 219 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 902.00 | 288 602.00 | | 147 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | 29 872.00 | | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 378 037.00 | | | 378 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 355.00 | | 1 255 355.00 | 1 255 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 358.00 | 431 358.00 | | 431 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 503.00 | 15 149.00 | 1 507 355.00 | 1 522 503.00 |