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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 421.00 | | 533 421.00 | 533 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 232.00 | 4 267.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 927.00 | 2 732.00 | 3 260 195.00 | 3 262 927.00 |
BT Marchandises | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 504 840.00 | 89 359.00 | 415 482.00 | 504 840.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 096.00 | 89 359.00 | 701 737.00 | 791 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 410.00 | 92 091.00 | 3 964 318.00 | 4 056 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 724 992.00 | 2 500.00 | 2 722 492.00 | 2 724 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 2 034 745.00 | 2 023 381.00 | | 2 034 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 043.00 | 51 364.00 | | 102 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 488.00 | 2 555 445.00 | | 2 617 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 972.00 | 158 106.00 | | 113 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 900.00 | 1 143 172.00 | | 1 221 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 12 327.00 | | 8 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 831.00 | 1 316 115.00 | | 1 346 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 318.00 | 3 871 560.00 | | 3 964 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 090.00 | 1 216 323.00 | | 1 305 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 903.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -903.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 366.00 | 22 749.00 | | -79 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 863.00 | 154 802.00 | | 176 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 820.00 | 103 438.00 | | 74 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 043.00 | 51 364.00 | | 102 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | 6 820.00 | | 8 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | 6 706.00 | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 40 939.00 | 62 553.00 | | 40 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
YT Sous‐traitance | 3 427.00 | 2 016.00 | | 3 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 145.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 678.00 | 6 965.00 | | 9 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 668.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 256.00 | 71 275.00 | | 49 256.00 |