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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 421.00 | | 533 421.00 | 533 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 1 132.00 | 3 367.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 927.00 | 3 632.00 | 3 259 295.00 | 3 262 927.00 |
BT Marchandises | 237 941.00 | | 237 941.00 | 237 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BZ Autres créances | 454 668.00 | 89 359.00 | 365 309.00 | 454 668.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 011.00 | 89 359.00 | 790 652.00 | 880 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 938.00 | 92 991.00 | 4 049 947.00 | 4 142 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 724 992.00 | 2 500.00 | 2 722 492.00 | 2 724 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 437 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 2 136 788.00 | 2 034 745.00 | | 2 136 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 056.00 | 102 043.00 | | 292 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 544.00 | 2 617 488.00 | | 2 644 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 499.00 | 113 972.00 | | 126 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 053.00 | 1 221 900.00 | | 1 270 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 449.00 | | 8 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 405 403.00 | 1 346 831.00 | | 1 405 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 947.00 | 3 964 318.00 | | 4 049 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 402.00 | -79 366.00 | | -61 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 419.00 | 176 863.00 | | 471 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 363.00 | 74 820.00 | | 179 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 056.00 | 102 043.00 | | 292 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 900.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 900.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 053.00 | 1 270 053.00 | | 1 270 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 499.00 | 47 231.00 | 79 268.00 | 126 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 668.00 | 639 668.00 | | 639 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 668.00 | 639 668.00 | | 639 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 403.00 | 1 326 135.00 | 79 268.00 | 1 405 403.00 |