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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 421.00 | | 533 421.00 | 533 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 431.00 | | 3 256 431.00 | 3 256 431.00 |
BT Marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 525 441.00 | | 525 441.00 | 525 441.00 |
CF Disponibilités | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 490.00 | | 664 490.00 | 664 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 921.00 | | 3 920 921.00 | 3 920 921.00 |
CU Autres participations | 2 722 995.00 | | 2 722 995.00 | 2 722 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 1 818 973.00 | 1 671 071.00 | | 1 818 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 407.00 | 147 902.00 | | 204 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 081.00 | 2 299 673.00 | | 2 504 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 329.00 | | | 209 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 142.00 | 1 507 355.00 | | 1 195 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 5 455.00 | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 701.00 | 9 694.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 840.00 | 1 522 503.00 | | 1 416 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 921.00 | 3 822 177.00 | | 3 920 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 406.00 | 15 149.00 | | 1 263 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | 3 311.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 138.00 | -14 889.00 | | -3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 966.00 | 367 358.00 | | 309 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 559.00 | 219 456.00 | | 105 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 407.00 | 147 902.00 | | 204 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 935.00 | 2 656.00 | | 44 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 431.00 | | | 3 256 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 421.00 | | | 533 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 010.00 | | | 2 723 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 446 560.00 | 446 560.00 | | 446 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 329.00 | 55 895.00 | 153 434.00 | 209 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 142.00 | 1 195 142.00 | | 1 195 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 441.00 | 525 441.00 | | 525 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 840.00 | 1 263 406.00 | 153 434.00 | 1 416 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 085.00 | 12 860.00 | | 24 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | 6 080.00 | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 57 229.00 | 26 641.00 | | 57 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 704.00 | 24 939.00 | | 18 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
YT Sous‐traitance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 143.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 231.00 | 13 003.00 | | 24 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 154.00 | 57 660.00 | | 83 154.00 |