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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
AP Constructions | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 923.00 | 173 624.00 | 2 299.00 | 175 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 781.00 | 343 816.00 | 66 965.00 | 410 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 133.00 | 518 965.00 | 499 168.00 | 1 018 133.00 |
BT Marchandises | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 384.00 | | 175 384.00 | 175 384.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CF Disponibilités | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 558.00 | | 298 558.00 | 298 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 691.00 | 518 965.00 | 797 726.00 | 1 316 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 227 584.00 | | | 227 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
DL TOTAL (I) | 512 101.00 | | | 512 101.00 |
DP Provisions pour risques | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 726.00 | | | 797 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 043.00 | | | 202 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 958.00 | | 984 958.00 | 984 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 958.00 | | 984 958.00 | 984 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 191.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 497.00 | | | 1 113 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 179.00 | | | 1 051 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 450.00 | | 57 683.00 | 1 065 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 1 018 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 707 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 798.00 | | 57 683.00 | 754 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 012.00 | 32 191.00 | 27 238.00 | 514 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 487.00 | 32 191.00 | 27 238.00 | 512 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 091.00 | 39 679.00 | 28 091.00 | 28 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 091.00 | 39 679.00 | 28 091.00 | 28 091.00 |
UG ‐ Financières | | 39 679.00 | 28 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
UX Autres créances clients | 175 384.00 | | | 175 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 101.00 | 22 198.00 | 43 903.00 | 66 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 851.00 | 193 648.00 | 54 203.00 | 247 851.00 |
VW T.V.A. | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 946.00 | 202 043.00 | 43 903.00 | 245 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
ST Autres comptes | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 925.00 | | | 281 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 625.00 | | | 399 625.00 |