| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
AP Constructions | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 525.00 | 175 445.00 | 5 080.00 | 180 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 591.00 | 357 906.00 | 44 685.00 | 402 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 544.00 | 534 876.00 | 479 668.00 | 1 014 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BT Marchandises | 59 990.00 | 4 990.00 | 55 000.00 | 59 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 703.00 | 5 699.00 | 94 004.00 | 99 703.00 |
BZ Autres créances | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CF Disponibilités | 162 507.00 | | 162 507.00 | 162 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 557.00 | 10 689.00 | 376 868.00 | 387 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 101.00 | 545 566.00 | 856 536.00 | 1 402 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 226.00 | | | 327 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
DL TOTAL (I) | 618 151.00 | | | 618 151.00 |
DP Provisions pour risques | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 666.00 | | | 189 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 536.00 | | | 856 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 666.00 | | | 189 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 590.00 | | 20 897.00 | 1 020 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 943.00 | 1 014 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 943.00 | 703 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 939.00 | | 20 897.00 | 709 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 037.00 | 16 834.00 | 6 995.00 | 525 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 513.00 | 16 834.00 | 6 995.00 | 523 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 326.00 | 32 918.00 | 32 526.00 | 48 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 699.00 | 4 990.00 | | 5 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 025.00 | 37 908.00 | 32 526.00 | 54 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 918.00 | 32 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
UX Autres créances clients | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 833.00 | 6 839.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 834.00 | 153 631.00 | 54 203.00 | 207 834.00 |
VW T.V.A. | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 666.00 | 189 666.00 | | 189 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
ST Autres comptes | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 918.00 | | | 293 918.00 |
YT Sous‐traitance | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 891.00 | | | 208 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 335.00 | | | 426 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |