| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
AP Constructions | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 883.00 | 97 952.00 | 6 930.00 | 104 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 439.00 | 368 271.00 | 91 168.00 | 459 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 750.00 | 467 747.00 | 563 003.00 | 1 030 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
BZ Autres créances | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CF Disponibilités | 602 114.00 | | 602 114.00 | 602 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 528.00 | | 768 528.00 | 768 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 278.00 | 467 747.00 | 1 331 530.00 | 1 799 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 744.00 | | | 438 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
DL TOTAL (I) | 770 480.00 | | | 770 480.00 |
DP Provisions pour risques | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 005.00 | | | 282 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 421.00 | | | 127 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 459.00 | | | 527 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 530.00 | | | 1 331 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 577.00 | | | 292 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 949.00 | | 1 062 949.00 | 1 062 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 949.00 | | 1 062 949.00 | 1 062 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 910.00 | | | 1 082 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 174.00 | | | 993 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 469.00 | | 10 729.00 | 1 116 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 448.00 | 1 030 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 448.00 | 720 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 817.00 | | 10 729.00 | 805 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 616.00 | 45 473.00 | 84 342.00 | 506 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 091.00 | 45 473.00 | 84 342.00 | 505 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 667.00 | 16 925.00 | | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | 16 925.00 | | 16 667.00 |
UG ‐ Financières | | 16 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 183.00 | 102 183.00 | | 102 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
UX Autres créances clients | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 005.00 | 47 123.00 | 234 882.00 | 282 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 880.00 | 159 676.00 | 54 203.00 | 213 880.00 |
VW T.V.A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 459.00 | 292 577.00 | 234 882.00 | 527 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
ST Autres comptes | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 507.00 | | | 238 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YT Sous‐traitance | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 889.00 | | | 372 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |