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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
AP Constructions | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 852.00 | 164 695.00 | 10 157.00 | 174 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 189.00 | 340 396.00 | 134 792.00 | 475 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 469.00 | 506 616.00 | 609 853.00 | 1 116 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
BZ Autres créances | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CF Disponibilités | 482 602.00 | | 482 602.00 | 482 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 069.00 | | 643 069.00 | 643 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 538.00 | 506 616.00 | 1 252 922.00 | 1 759 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 609.00 | | | 397 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DL TOTAL (I) | 680 744.00 | | | 680 744.00 |
DP Provisions pour risques | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 838.00 | | | 296 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 511.00 | | | 555 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 922.00 | | | 1 252 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 893.00 | | | 274 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 725.00 | | 907 725.00 | 907 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 725.00 | | 907 725.00 | 907 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 314.00 | |
GE Autres charges | | | 22 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 034.00 | | | 973 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 898.00 | | | 931 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 203.00 | | 82 429.00 | 1 038 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 1 116 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 805 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 551.00 | | 82 429.00 | 727 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 302.00 | 46 314.00 | 3 000.00 | 463 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 777.00 | 46 314.00 | 3 000.00 | 461 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 448.00 | | 23 781.00 | 40 448.00 |
6T Sur comptes clients | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 147.00 | | 29 480.00 | 46 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 699.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
UX Autres créances clients | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 838.00 | 16 219.00 | 280 619.00 | 296 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 170.00 | 145 966.00 | 54 203.00 | 200 170.00 |
VW T.V.A. | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 511.00 | 274 893.00 | 280 619.00 | 555 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
ST Autres comptes | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 258.00 | | | 229 258.00 |
YT Sous‐traitance | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 364.00 | | | 183 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 140.00 | | | 365 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |