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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
AP Constructions | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 923.00 | 174 467.00 | 1 456.00 | 175 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 239.00 | 349 046.00 | 64 193.00 | 413 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 590.00 | 525 037.00 | 495 553.00 | 1 020 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BT Marchandises | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 386.00 | 5 699.00 | 94 687.00 | 100 386.00 |
BZ Autres créances | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CF Disponibilités | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 999.00 | 5 699.00 | 362 300.00 | 367 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 590.00 | 530 737.00 | 857 853.00 | 1 388 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 289 901.00 | | | 289 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
DL TOTAL (I) | 569 226.00 | | | 569 226.00 |
DP Provisions pour risques | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 318.00 | | | 111 318.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 301.00 | | | 240 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 853.00 | | | 857 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 664.00 | | | 188 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 128.00 | | 1 028 128.00 | 1 028 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 128.00 | | 1 028 128.00 | 1 028 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 7 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 509.00 | | | 1 091 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 384.00 | | | 1 034 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 133.00 | | 31 736.00 | 1 018 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 278.00 | 1 020 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 278.00 | 709 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 481.00 | | 31 736.00 | 707 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 965.00 | 14 591.00 | 8 518.00 | 518 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 440.00 | 14 591.00 | 8 518.00 | 517 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 679.00 | 43 847.00 | 35 199.00 | 39 679.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 679.00 | 49 546.00 | 35 199.00 | 39 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
UX Autres créances clients | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 407.00 | 42 770.00 | 51 637.00 | 94 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 366.00 | 148 163.00 | 54 203.00 | 202 366.00 |
VW T.V.A. | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 301.00 | 188 664.00 | 51 637.00 | 240 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
ST Autres comptes | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 355.00 | | | 291 355.00 |
YT Sous‐traitance | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 625.00 | | | 205 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 988.00 | | | 435 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |