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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
AP Constructions | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 122.00 | 161 621.00 | 11 500.00 | 173 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 653.00 | 300 156.00 | 133 497.00 | 433 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 203.00 | 463 302.00 | 574 901.00 | 1 038 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 773.00 | 5 699.00 | 82 073.00 | 87 773.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CF Disponibilités | 213 678.00 | | 213 678.00 | 213 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 380.00 | 5 699.00 | 335 680.00 | 341 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 582.00 | 469 001.00 | 910 581.00 | 1 379 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 151.00 | | | 376 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DL TOTAL (I) | 639 609.00 | | | 639 609.00 |
DP Provisions pour risques | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 525.00 | | | 230 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 581.00 | | | 910 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 544.00 | | 118 835.00 | 1 014 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 176.00 | 1 038 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 176.00 | 727 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 893.00 | | 118 835.00 | 703 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 876.00 | 23 602.00 | 95 176.00 | 534 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 352.00 | 23 602.00 | 95 176.00 | 533 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 718.00 | 24 648.00 | 32 918.00 | 48 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
6T Sur comptes clients | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 689.00 | | 4 990.00 | 10 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 408.00 | 24 648.00 | 37 908.00 | 59 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 648.00 | 32 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
UX Autres créances clients | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 598.00 | 16 050.00 | 49 548.00 | 65 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 928.00 | 118 725.00 | 54 203.00 | 172 928.00 |
VW T.V.A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 525.00 | 180 977.00 | 49 548.00 | 230 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
ST Autres comptes | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 239.00 | | | 299 239.00 |
YT Sous‐traitance | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 677.00 | | | 212 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 542.00 | | | 428 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |