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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 207.00 | 27 447.00 | 760.00 | 28 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 773.00 | 31 467.00 | 7 306.00 | 38 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 979.00 | 58 914.00 | 23 065.00 | 81 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 034.00 | 12 950.00 | 797 084.00 | 810 034.00 |
BZ Autres créances | 489 988.00 | | 489 988.00 | 489 988.00 |
CF Disponibilités | 505 781.00 | | 505 781.00 | 505 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 627.00 | 12 950.00 | 1 801 677.00 | 1 814 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 606.00 | 71 864.00 | 1 824 742.00 | 1 896 606.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 735 382.00 | 448 890.00 | | 735 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 220.00 | 286 292.00 | | 322 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 401.00 | 755 182.00 | | 1 077 401.00 |
DP Provisions pour risques | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 32 859.00 | | 33 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 248.00 | 640 996.00 | | 661 248.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | 19 506.00 | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 717.00 | 693 361.00 | | 703 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 742.00 | 1 448 542.00 | | 1 824 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 717.00 | 693 361.00 | | 703 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 447.00 | | 1 632.00 | 80 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 81 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | | 1 632.00 | 37 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 614.00 | 11 300.00 | | 47 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 152.00 | 7 295.00 | | 20 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 462.00 | 4 005.00 | | 27 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 807.00 | 423.00 | 281.00 | 12 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 807.00 | 423.00 | 281.00 | 12 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 807.00 | 44 047.00 | 281.00 | 12 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 047.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 116.00 | 187 116.00 | | 187 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 365.00 | 207 365.00 | | 207 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 794 545.00 | | | 794 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
VP Divers | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 232.00 | | | 283 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 513.00 | 1 308 513.00 | 3 000.00 | 1 311 513.00 |
VW T.V.A. | 191 744.00 | 191 744.00 | | 191 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 717.00 | 703 717.00 | | 703 717.00 |