| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 15 201.00 | 3 083.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 606.00 | 25 714.00 | 14 892.00 | 40 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 412.00 | 40 915.00 | 53 497.00 | 94 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 741.00 | 12 391.00 | 545 350.00 | 557 741.00 |
BZ Autres créances | 270 732.00 | | 270 732.00 | 270 732.00 |
CF Disponibilités | 1 033 658.00 | | 1 033 658.00 | 1 033 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 046.00 | 12 391.00 | 1 861 656.00 | 1 874 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 458.00 | 53 306.00 | 1 915 153.00 | 1 968 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 943 677.00 | 857 601.00 | | 943 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 174.00 | 286 076.00 | | 39 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 652.00 | 1 163 477.00 | | 1 002 652.00 |
DP Provisions pour risques | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 753.00 | 174 218.00 | | 263 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | 37 849.00 | | 42 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 073.00 | 552 180.00 | | 589 073.00 |
EA Autres dettes | 12 572.00 | 12 568.00 | | 12 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 527.00 | 776 815.00 | | 911 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 153.00 | 1 941 266.00 | | 1 915 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 879.00 | | 25 532.00 | 68 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 389.00 | | 2 895.00 | 15 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 824.00 | | 1 782.00 | 38 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 667.00 | | 20 855.00 | 14 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 502.00 | 5 413.00 | | 35 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | 513.00 | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 4 900.00 | | 20 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 262.00 | 219 262.00 | | 219 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 542 810.00 | 542 810.00 | | 542 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 263 753.00 | 263 753.00 | | 263 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 152.00 | 167 152.00 | | 167 152.00 |
VP Divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 533.00 | 858 866.00 | 2 667.00 | 861 533.00 |
VW T.V.A. | 159 108.00 | 159 108.00 | | 159 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 527.00 | 911 527.00 | | 911 527.00 |