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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 968.00 | 17 448.00 | 1 520.00 | 18 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 087.00 | 36 828.00 | 19 259.00 | 56 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 070.00 | 54 276.00 | 20 794.00 | 75 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 140.00 | 12 015.00 | 493 125.00 | 505 140.00 |
BZ Autres créances | 553 799.00 | | 553 799.00 | 553 799.00 |
CF Disponibilités | 1 091 197.00 | | 1 091 197.00 | 1 091 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 417.00 | 12 015.00 | 2 150 403.00 | 2 162 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 487.00 | 66 291.00 | 2 171 196.00 | 2 237 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 18 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 127 315.00 | 982 852.00 | | 1 127 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 364.00 | 426 463.00 | | 100 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 478.00 | 1 429 115.00 | | 1 329 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 638.00 | | | 300 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 5 898.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 591.00 | 36 763.00 | | 45 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 853.00 | 668 128.00 | | 472 853.00 |
EA Autres dettes | 16 279.00 | 12 600.00 | | 16 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 718.00 | 723 389.00 | | 841 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 196.00 | 2 153 478.00 | | 2 171 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 081.00 | 723 389.00 | | 541 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 506.00 | | 3 564.00 | 71 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | 684.00 | 18 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 207.00 | | 2 880.00 | 53 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 339.00 | 6 937.00 | | 47 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | 1 124.00 | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 016.00 | 5 813.00 | | 31 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
6T Sur comptes clients | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 989.00 | | 974.00 | 12 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 257.00 | 188 257.00 | | 188 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UX Autres créances clients | 490 769.00 | 490 769.00 | | 490 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 197 773.00 | 197 773.00 | | 197 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VP Divers | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 885.00 | 271 885.00 | | 271 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 221.00 | 1 071 221.00 | | 1 071 221.00 |
VW T.V.A. | 162 154.00 | 162 154.00 | | 162 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 081.00 | 541 081.00 | 300 000.00 | 841 081.00 |