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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 16 324.00 | 1 960.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 207.00 | 31 016.00 | 22 192.00 | 53 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 506.00 | 47 339.00 | 24 166.00 | 71 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 881.00 | 12 015.00 | 733 866.00 | 745 881.00 |
BZ Autres créances | 224 276.00 | | 224 276.00 | 224 276.00 |
CF Disponibilités | 1 125 436.00 | | 1 125 436.00 | 1 125 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 326.00 | 12 015.00 | 2 129 312.00 | 2 141 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 832.00 | 59 354.00 | 2 153 478.00 | 2 212 832.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 982 852.00 | 943 677.00 | | 982 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 463.00 | 39 174.00 | | 426 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 115.00 | 1 002 652.00 | | 1 429 115.00 |
DP Provisions pour risques | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | 263 753.00 | | 5 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 42 868.00 | | 36 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 128.00 | 589 073.00 | | 668 128.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 12 572.00 | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 389.00 | 911 527.00 | | 723 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 478.00 | 1 915 153.00 | | 2 153 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 389.00 | 911 527.00 | | 723 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 412.00 | | 12 616.00 | 94 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 522.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 522.00 | 71 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 606.00 | | 12 601.00 | 40 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 522.00 | | 15.00 | 35 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 915.00 | 6 425.00 | | 40 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 201.00 | 1 123.00 | | 15 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 714.00 | 5 301.00 | | 25 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974.00 | | | 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 726.00 | 264 726.00 | | 264 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 731 509.00 | 731 509.00 | | 731 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VP Divers | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 588.00 | 992 588.00 | | 992 588.00 |
VW T.V.A. | 195 496.00 | 195 496.00 | | 195 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 389.00 | 723 389.00 | | 723 389.00 |