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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 968.00 | 18 627.00 | 341.00 | 18 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 087.00 | 42 636.00 | 13 452.00 | 56 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 070.00 | 61 262.00 | 22 808.00 | 84 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 756.00 | 18 426.00 | 710 330.00 | 728 756.00 |
BZ Autres créances | 667 901.00 | | 667 901.00 | 667 901.00 |
CF Disponibilités | 765 557.00 | | 765 557.00 | 765 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 312.00 | 18 426.00 | 2 149 886.00 | 2 168 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 382.00 | 79 688.00 | 2 172 694.00 | 2 252 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 478.00 | 1 127 315.00 | | 1 019 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 366.00 | 100 364.00 | | 212 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 844.00 | 1 329 478.00 | | 1 341 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 023.00 | 300 638.00 | | 150 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 6 358.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 622.00 | 45 591.00 | | 156 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 690.00 | 472 853.00 | | 516 690.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | 16 279.00 | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 849.00 | 841 718.00 | | 830 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 694.00 | 2 171 196.00 | | 2 172 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 053.00 | 541 081.00 | | 740 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 070.00 | | 9 000.00 | 75 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 9 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 276.00 | 6 986.00 | | 54 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 448.00 | 1 179.00 | | 17 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 828.00 | 5 807.00 | | 36 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 015.00 | 6 411.00 | | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | 6 411.00 | | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 015.00 | 6 411.00 | | 12 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 622.00 | 156 622.00 | | 156 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 436.00 | 174 436.00 | | 174 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 706 691.00 | 706 691.00 | | 706 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VB T. V. A. | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VC Groupe et associés | 499 754.00 | 499 754.00 | | 499 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 59 203.00 | 90 797.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 874.00 | 1 400 874.00 | 9 000.00 | 1 409 874.00 |
VW T.V.A. | 182 599.00 | 182 599.00 | | 182 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 850.00 | 740 053.00 | 90 797.00 | 830 850.00 |