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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 389.00 | 14 688.00 | 701.00 | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 824.00 | 20 814.00 | 18 010.00 | 38 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 879.00 | 35 502.00 | 33 377.00 | 68 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 199.00 | 13 780.00 | 659 420.00 | 673 199.00 |
BZ Autres créances | 415 071.00 | | 415 071.00 | 415 071.00 |
CF Disponibilités | 819 114.00 | | 819 114.00 | 819 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 669.00 | 13 780.00 | 1 907 889.00 | 1 921 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 548.00 | 49 282.00 | 1 941 266.00 | 1 990 548.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 857 601.00 | 735 382.00 | | 857 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 076.00 | 322 220.00 | | 286 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 477.00 | 1 077 401.00 | | 1 163 477.00 |
DP Provisions pour risques | 974.00 | 43 624.00 | | 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 974.00 | 43 624.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 218.00 | 85.00 | | 174 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 849.00 | 33 410.00 | | 37 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 180.00 | 661 248.00 | | 552 180.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | 8 974.00 | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 815.00 | 703 717.00 | | 776 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 266.00 | 1 824 742.00 | | 1 941 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 218.00 | | | 174 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 979.00 | | 19 734.00 | 81 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 834.00 | 68 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 735.00 | 15 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 099.00 | 38 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 207.00 | | 917.00 | 28 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 773.00 | | 16 150.00 | 38 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 667.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 914.00 | 5 967.00 | 29 379.00 | 58 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 447.00 | 952.00 | 13 711.00 | 27 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 467.00 | 5 015.00 | 15 668.00 | 31 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 624.00 | | 42 650.00 | 43 624.00 |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | 830.00 | | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | 830.00 | | 12 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 574.00 | 830.00 | 42 650.00 | 56 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 42 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 656 714.00 | | | 656 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VC Groupe et associés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 756.00 | 1 102 089.00 | 2 667.00 | 1 104 756.00 |
VW T.V.A. | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 815.00 | 776 815.00 | | 776 815.00 |