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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 633.00 | 1 367.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 49 537.00 | 20 183.00 | 29 354.00 | 49 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 042.00 | 37 895.00 | 2 147.00 | 40 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 329.00 | 71 711.00 | 38 618.00 | 110 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 703.00 | 2 853.00 | 1 208 849.00 | 1 211 703.00 |
BZ Autres créances | 283 873.00 | | 283 873.00 | 283 873.00 |
CF Disponibilités | 2 877 774.00 | | 2 877 774.00 | 2 877 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 113.00 | 2 853.00 | 4 385 260.00 | 4 388 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 442.00 | 74 565.00 | 4 423 878.00 | 4 498 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 532 891.00 | 529 129.00 | | 532 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 866.00 | 3 762.00 | | 303 866.00 |
DL TOTAL (I) | 910 457.00 | 606 591.00 | | 910 457.00 |
DP Provisions pour risques | 31 433.00 | 22 754.00 | | 31 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 433.00 | 22 754.00 | | 31 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 27 602.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 402.00 | 1 665 617.00 | | 2 744 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 031.00 | 186 409.00 | | 396 031.00 |
EA Autres dettes | 333 295.00 | 95 009.00 | | 333 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 987.00 | 1 974 638.00 | | 3 481 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 878.00 | 2 603 983.00 | | 4 423 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 987.00 | 1 974 638.00 | | 3 481 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 2 639 011.00 | | 2 639 011.00 | 2 639 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 689.00 | | 2 639 689.00 | 2 639 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 12 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 766.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | 3 527.00 | | 3 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321.00 | 318.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | 3 845.00 | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 288.00 | 20 089.00 | | 14 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 11 321.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 288.00 | 31 409.00 | | 24 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 562.00 | -27 564.00 | | -19 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 150.00 | 570.00 | | 141 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 880.00 | 1 950 491.00 | | 2 652 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 014.00 | 1 946 729.00 | | 2 349 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 866.00 | 3 762.00 | | 303 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 504.00 | | 9 270.00 | 108 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 615.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 445.00 | 110 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 89 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 6 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 859.00 | | 550.00 | 89 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | | 2 720.00 | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 319.00 | 10 222.00 | 830.00 | 62 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 633.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319.00 | 5 589.00 | 830.00 | 53 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 754.00 | 10 000.00 | 1 321.00 | 22 754.00 |
6T Sur comptes clients | 7 961.00 | 2 853.00 | 7 961.00 | 7 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 961.00 | 2 853.00 | 7 961.00 | 7 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 715.00 | 12 853.00 | 9 281.00 | 30 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | 7 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 402.00 | 2 744 402.00 | | 2 744 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 295.00 | 333 295.00 | | 333 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 843.00 | | | 1 207 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
VC Groupe et associés | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VP Divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 430.00 | 1 511 430.00 | | 1 511 430.00 |
VW T.V.A. | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 987.00 | 3 481 987.00 | | 3 481 987.00 |