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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 53 950.00 | 26 532.00 | 27 418.00 | 53 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 26 838.00 | 3 285.00 | 30 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 930.00 | 68 371.00 | 41 559.00 | 109 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 159.00 | 1 253.00 | 888 906.00 | 890 159.00 |
BZ Autres créances | 552 118.00 | | 552 118.00 | 552 118.00 |
CF Disponibilités | 2 681 999.00 | | 2 681 999.00 | 2 681 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 808.00 | 1 253.00 | 4 151 554.00 | 4 152 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 738.00 | 69 624.00 | 4 193 114.00 | 4 262 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 985 075.00 | 686 744.00 | | 985 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 026.00 | 448 344.00 | | -21 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 749.00 | 1 208 788.00 | | 1 037 749.00 |
DP Provisions pour risques | 48 492.00 | 57 427.00 | | 48 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 492.00 | 57 427.00 | | 48 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 864.00 | 1 185 514.00 | | 2 489 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 589.00 | 207 378.00 | | 106 589.00 |
EA Autres dettes | 365 314.00 | 263 292.00 | | 365 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 873.00 | 1 656 183.00 | | 3 106 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 114.00 | 2 922 398.00 | | 4 193 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 873.00 | 1 656 183.00 | | 3 106 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FG Production vendue services | 1 993 669.00 | | 1 993 669.00 | 1 993 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 016.00 | | 1 994 016.00 | 1 994 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 718.00 | 16 516.00 | | 4 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 143.00 | 11 433.00 | | 9 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 861.00 | 27 949.00 | | 13 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 499.00 | 10 204.00 | | 15 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 37 427.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 100.00 | 47 631.00 | | 17 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | -19 682.00 | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 499.00 | 3 172 642.00 | | 2 018 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 525.00 | 2 724 298.00 | | 2 039 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 026.00 | 448 344.00 | | -21 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 720.00 | | 6 610.00 | 106 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 109 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 84 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 970.00 | | 6 503.00 | 80 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 107.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 174.00 | 9 596.00 | 3 400.00 | 62 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 174.00 | 9 596.00 | 3 400.00 | 47 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 425.00 | 208.00 | 9 143.00 | 57 425.00 |
6T Sur comptes clients | 11 760.00 | | 10 507.00 | 11 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 760.00 | | 10 507.00 | 11 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 187.00 | 208.00 | 19 650.00 | 69 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208.00 | 9 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 864.00 | 2 489 864.00 | | 2 489 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 314.00 | 365 314.00 | | 365 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 888 324.00 | 888 324.00 | | 888 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VI Groupe et associés | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 414.00 | 166 414.00 | | 166 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 698.00 | 343 698.00 | | 343 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 665.00 | 1 481 665.00 | | 1 481 665.00 |
VW T.V.A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 873.00 | 3 106 873.00 | | 3 106 873.00 |