| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
AP Constructions | 54 617.00 | 36 080.00 | 18 537.00 | 54 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 402.00 | 22 170.00 | 4 232.00 | 26 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 612.00 | 73 250.00 | 632 362.00 | 705 612.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 575.00 | 6 256.00 | 1 763 319.00 | 1 769 575.00 |
BZ Autres créances | 226 592.00 | | 226 592.00 | 226 592.00 |
CF Disponibilités | 2 875 962.00 | | 2 875 962.00 | 2 875 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 758.00 | 6 256.00 | 4 889 502.00 | 4 895 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 370.00 | 79 506.00 | 5 521 864.00 | 5 601 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 250.00 | | 411 250.00 | 411 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 484.00 | 1 035 469.00 | | 1 369 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 303.00 | 334 016.00 | | 365 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 487.00 | 1 443 184.00 | | 1 808 487.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 163 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 163 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 250.00 | | | 361 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 795.00 | 4 324 533.00 | | 2 402 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 162.00 | 248 337.00 | | 169 162.00 |
EA Autres dettes | 420 170.00 | 4 353 966.00 | | 420 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 377.00 | 8 926 836.00 | | 3 703 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 864.00 | 10 533 021.00 | | 5 521 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 377.00 | 8 926 836.00 | | 3 353 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FG Production vendue services | 2 278 743.00 | 288 459.00 | 2 567 202.00 | 2 278 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 424.00 | 288 459.00 | 2 569 883.00 | 2 281 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 5 715.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 250.00 | 5 718.00 | | 153 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 255.00 | 6 381.00 | | 12 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 255.00 | 39 381.00 | | 12 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 995.00 | -33 663.00 | | 140 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 743.00 | 123 482.00 | | 125 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 515.00 | 2 673 645.00 | | 2 723 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 213.00 | 2 339 629.00 | | 2 358 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 303.00 | 334 016.00 | | 365 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 600.00 | | 602 369.00 | 105 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 705 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 81 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 151 639.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 879.00 | | 4 498.00 | 78 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 721.00 | | 446 232.00 | 11 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 310.00 | 3 298.00 | 2 358.00 | 72 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 310.00 | 3 298.00 | 2 358.00 | 57 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | 153 000.00 | 163 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | 3 711.00 | 313.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | 3 711.00 | 313.00 | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 858.00 | 3 711.00 | 153 313.00 | 165 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 711.00 | 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 795.00 | 2 402 795.00 | | 2 402 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 170.00 | 420 170.00 | | 420 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 291.00 | 1 762 291.00 | | 1 762 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 361 250.00 | 361 250.00 | | 361 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 187.00 | 148 187.00 | | 148 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 500.00 | 2 066 500.00 | | 2 066 500.00 |
VW T.V.A. | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 377.00 | 3 353 377.00 | 350 000.00 | 3 703 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |