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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 50 847.00 | 24 056.00 | 26 791.00 | 50 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 23 118.00 | 7 005.00 | 30 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 720.00 | 62 174.00 | 44 546.00 | 106 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 911.00 | 11 760.00 | 744 150.00 | 755 911.00 |
BZ Autres créances | 210 476.00 | | 210 476.00 | 210 476.00 |
CF Disponibilités | 1 900 480.00 | | 1 900 480.00 | 1 900 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 612.00 | 11 760.00 | 2 877 852.00 | 2 889 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 333.00 | 73 935.00 | 2 922 398.00 | 2 996 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 686 744.00 | 532 891.00 | | 686 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 344.00 | 303 866.00 | | 448 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 788.00 | 910 457.00 | | 1 208 788.00 |
DP Provisions pour risques | 57 427.00 | 31 433.00 | | 57 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 427.00 | 31 433.00 | | 57 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 514.00 | 2 744 402.00 | | 1 185 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 378.00 | 396 031.00 | | 207 378.00 |
EA Autres dettes | 263 292.00 | 333 295.00 | | 263 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 656 183.00 | 3 481 987.00 | | 1 656 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 398.00 | 4 423 878.00 | | 2 922 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 183.00 | 3 481 987.00 | | 1 656 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FG Production vendue services | 3 141 754.00 | | 3 141 754.00 | 3 141 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 873.00 | | 3 142 873.00 | 3 142 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 516.00 | 3 406.00 | | 16 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 433.00 | 1 321.00 | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 949.00 | 4 727.00 | | 27 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 204.00 | 14 288.00 | | 10 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 427.00 | 10 000.00 | | 37 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 631.00 | 24 288.00 | | 47 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 682.00 | -19 562.00 | | -19 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 083.00 | 141 150.00 | | 210 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 642.00 | 2 652 880.00 | | 3 172 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 298.00 | 2 349 014.00 | | 2 724 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 344.00 | 303 866.00 | | 448 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 329.00 | | 15 187.00 | 110 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 796.00 | 106 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 796.00 | 80 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 579.00 | | 10 187.00 | 89 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 000.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 711.00 | 14 559.00 | 24 097.00 | 71 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 633.00 | 1 367.00 | | 13 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 078.00 | 13 193.00 | 24 097.00 | 58 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 433.00 | 37 427.00 | 11 433.00 | 31 433.00 |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | 10 357.00 | 1 450.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 10 357.00 | 1 450.00 | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 287.00 | 47 784.00 | 12 883.00 | 34 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 357.00 | 1 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 427.00 | 11 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 514.00 | 1 185 514.00 | | 1 185 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 292.00 | 263 292.00 | | 263 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 713 077.00 | | | 713 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
VB T. V. A. | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 882.00 | 999 882.00 | | 999 882.00 |
VW T.V.A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 183.00 | 1 656 183.00 | | 1 656 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |