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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 54 617.00 | 33 048.00 | 21 569.00 | 54 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 600.00 | 72 310.00 | 33 290.00 | 105 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 279 866.00 | 2 858.00 | 6 277 007.00 | 6 279 866.00 |
BZ Autres créances | 410 335.00 | | 410 335.00 | 410 335.00 |
CF Disponibilités | 3 785 559.00 | | 3 785 559.00 | 3 785 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 502 589.00 | 2 858.00 | 10 499 730.00 | 10 502 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 189.00 | 75 168.00 | 10 533 021.00 | 10 608 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 469.00 | 964 049.00 | | 1 035 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 016.00 | 71 420.00 | | 334 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 184.00 | 1 109 169.00 | | 1 443 184.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 130 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 130 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 533.00 | 3 659 872.00 | | 4 324 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 337.00 | 336 326.00 | | 248 337.00 |
EA Autres dettes | 4 353 966.00 | 222 089.00 | | 4 353 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 926 836.00 | 4 372 180.00 | | 8 926 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 533 021.00 | 5 611 349.00 | | 10 533 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 926.00 | 4 372 180.00 | | 8 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 2 357 753.00 | | 2 357 753.00 | 2 357 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 109.00 | | 2 358 109.00 | 2 358 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 718.00 | 2 311.00 | | 5 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718.00 | 30 803.00 | | 5 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 381.00 | 30 461.00 | | 6 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | 110 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 381.00 | 140 461.00 | | 39 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 663.00 | -109 658.00 | | -33 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 482.00 | 10 661.00 | | 123 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 645.00 | 2 885 101.00 | | 2 673 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 629.00 | 2 813 681.00 | | 2 339 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 016.00 | 71 420.00 | | 334 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 090.00 | | 371.00 | 111 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 862.00 | 105 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 862.00 | 78 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | 371.00 | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 724.00 | 3 447.00 | 5 862.00 | 74 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 724.00 | 3 447.00 | 5 862.00 | 59 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 33 000.00 | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 302 896.00 | | 300 038.00 | 302 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 896.00 | | 300 038.00 | 302 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 896.00 | 33 000.00 | 300 038.00 | 432 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 533.00 | 4 324 533.00 | | 4 324 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353 966.00 | 4 353 966.00 | | 4 353 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UX Autres créances clients | 6 275 903.00 | 6 275 903.00 | | 6 275 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 190 164.00 | 190 164.00 | | 190 164.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 888.00 | 209 888.00 | | 209 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728 751.00 | 6 728 751.00 | | 6 728 751.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 836.00 | 8 926 836.00 | | 8 926 836.00 |