| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 54 617.00 | 29 744.00 | 24 874.00 | 54 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 29 981.00 | 142.00 | 30 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 090.00 | 74 724.00 | 36 366.00 | 111 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 083.00 | 302 896.00 | 1 288 187.00 | 1 591 083.00 |
BZ Autres créances | 253 178.00 | | 253 178.00 | 253 178.00 |
CF Disponibilités | 4 015 729.00 | | 4 015 729.00 | 4 015 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 879.00 | 302 896.00 | 5 574 982.00 | 5 877 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 969.00 | 377 621.00 | 5 611 349.00 | 5 988 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 964 049.00 | 985 075.00 | | 964 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 420.00 | -21 026.00 | | 71 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 169.00 | 1 037 749.00 | | 1 109 169.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 48 492.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 48 492.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 048.00 | 145 106.00 | | 147 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 872.00 | 2 489 864.00 | | 3 659 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 326.00 | 106 589.00 | | 336 326.00 |
EA Autres dettes | 222 089.00 | 365 314.00 | | 222 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 180.00 | 3 106 873.00 | | 4 372 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 349.00 | 4 193 114.00 | | 5 611 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 180.00 | 3 106 873.00 | | 4 372 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 2 852 590.00 | | 2 852 590.00 | 2 852 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 278.00 | | 2 853 278.00 | 2 853 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 4 718.00 | | 2 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 492.00 | 9 143.00 | | 28 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 803.00 | 13 861.00 | | 30 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 461.00 | 15 499.00 | | 30 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 1 600.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 461.00 | 17 100.00 | | 140 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 658.00 | -3 239.00 | | -109 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 101.00 | 2 018 499.00 | | 2 885 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 681.00 | 2 039 525.00 | | 2 813 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 420.00 | -21 026.00 | | 71 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 930.00 | | 1 780.00 | 109 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 111 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 84 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 073.00 | | 1 287.00 | 84 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | 493.00 | 10 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 371.00 | 6 974.00 | 620.00 | 68 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 371.00 | 6 974.00 | 620.00 | 53 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 492.00 | 110 000.00 | 28 492.00 | 48 492.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 302 533.00 | 890.00 | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | 302 533.00 | 890.00 | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 746.00 | 412 533.00 | 29 382.00 | 49 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 533.00 | 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 28 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 872.00 | 3 659 872.00 | | 3 659 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 089.00 | 222 089.00 | | 222 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 843.00 | 1 270 843.00 | | 1 270 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 240.00 | 320 240.00 | | 320 240.00 |
VB T. V. A. | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 168.00 | 173 168.00 | | 173 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 499.00 | 1 873 499.00 | | 1 873 499.00 |
VW T.V.A. | 226 156.00 | 226 156.00 | | 226 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 180.00 | 4 372 180.00 | | 4 372 180.00 |