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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 722.00 | 15 402.00 | 8 320.00 | 23 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 906.00 | 45 284.00 | 3 621.00 | 48 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 891.00 | 69 858.00 | 47 032.00 | 116 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
BP En cours de production de services | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 601.00 | 5 643.00 | 262 958.00 | 268 601.00 |
BZ Autres créances | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
CF Disponibilités | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 559.00 | 5 643.00 | 548 916.00 | 554 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 450.00 | 75 501.00 | 595 949.00 | 671 450.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
DH Report à nouveau | 55 499.00 | 40 581.00 | | 55 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 240.00 | 14 918.00 | | -115 240.00 |
DL TOTAL (I) | 53 892.00 | 169 131.00 | | 53 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 657.00 | 185 222.00 | | 194 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 31 508.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 102.00 | 133 171.00 | | 188 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 494.00 | 116 982.00 | | 89 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EA Autres dettes | 57 546.00 | 38 304.00 | | 57 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 057.00 | 505 187.00 | | 542 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 949.00 | 674 319.00 | | 595 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 509.00 | 4 509.00 | |
FG Production vendue services | 1 163 623.00 | | 1 163 623.00 | 1 163 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 623.00 | 4 509.00 | 1 168 132.00 | 1 163 623.00 |
FM Production stockée | | | 51 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 1 972.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 2 140.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -2 140.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 947.00 | 1 300 058.00 | | 1 227 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 187.00 | 1 285 139.00 | | 1 343 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 240.00 | 14 918.00 | | -115 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 514.00 | 11 311.00 | | 109 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 935.00 | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 116 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 826.00 | 9 801.00 | | 62 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 516.00 | 1 510.00 | | 17 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 970.00 | 5 888.00 | | 63 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 3 508.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 306.00 | 2 380.00 | | 58 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 102.00 | 188 102.00 | | 188 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VC Groupe et associés | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 657.00 | 176 024.00 | 18 634.00 | 194 657.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VP Divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 272.00 | 385 238.00 | 13 034.00 | 398 272.00 |
VW T.V.A. | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 057.00 | 523 423.00 | 18 634.00 | 542 057.00 |