| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 14 572.00 | 1 350.00 | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 449.00 | 1 954.00 | 4 495.00 | 6 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 399.00 | 29 037.00 | 5 362.00 | 34 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 812.00 | 43 717.00 | 34 096.00 | 77 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 985.00 | 89 280.00 | 76 705.00 | 165 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
BP En cours de production de services | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 883.00 | 5 643.00 | 259 240.00 | 264 883.00 |
BZ Autres créances | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
CF Disponibilités | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 885.00 | 5 643.00 | 730 242.00 | 735 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 870.00 | 94 923.00 | 806 947.00 | 901 870.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 204.00 | 19 963.00 | | 59 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 689.00 | 39 241.00 | | -19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 94 515.00 | 114 204.00 | | 94 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 112.00 | 213 279.00 | | 364 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 15 211.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 226.00 | 146 763.00 | | 170 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 885.00 | 107 545.00 | | 167 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 5 019.00 | | 4 351.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 28 264.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 432.00 | 516 080.00 | | 712 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 947.00 | 630 284.00 | | 806 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 603.00 | | 1 093 603.00 | 1 093 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 603.00 | | 1 093 603.00 | 1 093 603.00 |
FM Production stockée | | | 34 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 812.00 | 1 798.00 | | 10 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812.00 | 1 798.00 | | 10 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 812.00 | 285.00 | | -10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 268.00 | 1 278 399.00 | | 1 174 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 957.00 | 1 239 158.00 | | 1 193 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 689.00 | 39 241.00 | | -19 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 680.00 | 8 107.00 | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 780.00 | | 8 715.00 | 158 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 11 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 165 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 991.00 | | 8 669.00 | 109 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | 46.00 | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 419.00 | 10 861.00 | | 78 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 1 350.00 | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 197.00 | 9 511.00 | | 65 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 226.00 | 170 226.00 | | 170 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 256 702.00 | 256 702.00 | | 256 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VC Groupe et associés | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 112.00 | 100 897.00 | 260 942.00 | 364 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 562.00 | 465 262.00 | 9 300.00 | 474 562.00 |
VW T.V.A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 432.00 | 449 217.00 | 260 942.00 | 712 432.00 |