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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 205.00 | 2 652.00 | 4 553.00 | 7 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 290.00 | 31 949.00 | 3 340.00 | 35 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 584.00 | 49 325.00 | 29 259.00 | 78 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 403.00 | 99 848.00 | 68 555.00 | 168 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
BP En cours de production de services | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 152.00 | 5 643.00 | 261 509.00 | 267 152.00 |
BZ Autres créances | 241 359.00 | | 241 359.00 | 241 359.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 611.00 | 5 643.00 | 749 968.00 | 755 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 014.00 | 105 491.00 | 818 523.00 | 924 014.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 515.00 | 59 204.00 | | 39 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 422.00 | -19 689.00 | | 41 422.00 |
DL TOTAL (I) | 135 937.00 | 94 515.00 | | 135 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 243.00 | 364 112.00 | | 314 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 602.00 | 170 226.00 | | 196 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 316.00 | 167 885.00 | | 154 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 648.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 586.00 | 712 432.00 | | 682 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 523.00 | 806 947.00 | | 818 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
FG Production vendue services | 1 448 659.00 | | 1 448 659.00 | 1 448 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 998.00 | | 1 453 998.00 | 1 453 998.00 |
FM Production stockée | | | 10 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 10 812.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 10 812.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 267.00 | -10 812.00 | | 13 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 884.00 | 1 174 268.00 | | 1 501 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 462.00 | 1 193 957.00 | | 1 460 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 422.00 | -19 689.00 | | 41 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988.00 | 6 680.00 | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 985.00 | | 2 418.00 | 165 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 660.00 | | 2 418.00 | 118 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 280.00 | 10 569.00 | | 89 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 572.00 | 1 350.00 | | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 708.00 | 9 219.00 | | 74 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 602.00 | 196 602.00 | | 196 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 258 971.00 | 258 971.00 | | 258 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 203 166.00 | 203 166.00 | | 203 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 580.00 | 104 432.00 | 198 148.00 | 302 580.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 160.00 | 509 860.00 | 9 300.00 | 519 160.00 |
VW T.V.A. | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 586.00 | 484 439.00 | 198 148.00 | 682 586.00 |