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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 10 522.00 | 5 400.00 | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 449.00 | 19.00 | 6 430.00 | 6 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 722.00 | 17 635.00 | 6 086.00 | 23 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 906.00 | 46 916.00 | 1 989.00 | 48 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 389.00 | 75 093.00 | 54 296.00 | 129 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
BP En cours de production de services | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 136.00 | 5 643.00 | 259 493.00 | 265 136.00 |
BZ Autres créances | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 148.00 | 5 643.00 | 582 505.00 | 588 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 537.00 | 80 736.00 | 636 801.00 | 717 537.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 58 632.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 108.00 | 55 499.00 | | -1 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 055.00 | -115 240.00 | | 11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 64 947.00 | 53 892.00 | | 64 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 468.00 | 194 657.00 | | 186 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 6 667.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 502.00 | 188 102.00 | | 196 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 790.00 | 89 494.00 | | 97 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 5 591.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 74 704.00 | 57 546.00 | | 74 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 855.00 | 542 057.00 | | 571 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 801.00 | 595 949.00 | | 636 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 025 779.00 | | 1 025 779.00 | 1 025 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 779.00 | | 1 025 779.00 | 1 025 779.00 |
FM Production stockée | | | 9 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 346.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 346.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -346.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 899.00 | 1 227 947.00 | | 1 064 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 844.00 | 1 343 187.00 | | 1 053 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 055.00 | -115 240.00 | | 11 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241.00 | 7 531.00 | | 8 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 891.00 | | 22 499.00 | 116 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 129 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 172.00 | | 6 750.00 | 29 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 628.00 | | 6 449.00 | 72 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | 9 300.00 | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 858.00 | 5 235.00 | | 69 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 1 350.00 | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 686.00 | 3 885.00 | | 60 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 502.00 | 196 502.00 | | 196 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
UX Autres créances clients | 256 955.00 | | | 256 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VC Groupe et associés | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 780.00 | 174 155.00 | 4 625.00 | 178 780.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VP Divers | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 471.00 | 400 137.00 | 12 334.00 | 412 471.00 |
VW T.V.A. | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 855.00 | 567 230.00 | 4 625.00 | 571 855.00 |