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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 13 222.00 | 2 700.00 | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 449.00 | 1 309.00 | 5 140.00 | 6 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 724.00 | 25 100.00 | 6 624.00 | 31 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819.00 | 38 788.00 | 33 030.00 | 71 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 780.00 | 78 419.00 | 80 361.00 | 158 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
BP En cours de production de services | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 091.00 | 5 643.00 | 226 448.00 | 232 091.00 |
BZ Autres créances | 147 103.00 | | 147 103.00 | 147 103.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 566.00 | 5 643.00 | 549 923.00 | 555 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 346.00 | 84 062.00 | 630 284.00 | 714 346.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 963.00 | 9 947.00 | | 19 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 241.00 | 10 016.00 | | 39 241.00 |
DL TOTAL (I) | 114 204.00 | 74 963.00 | | 114 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 279.00 | 266 159.00 | | 213 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 211.00 | 15 000.00 | | 15 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 763.00 | 172 413.00 | | 146 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 545.00 | 112 445.00 | | 107 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019.00 | 3 630.00 | | 5 019.00 |
EA Autres dettes | 28 264.00 | 60 665.00 | | 28 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 080.00 | 630 312.00 | | 516 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 284.00 | 705 275.00 | | 630 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 586.00 | | 1 281 586.00 | 1 281 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 586.00 | | 1 281 586.00 | 1 281 586.00 |
FM Production stockée | | | -15 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 5 432.00 | | 1 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 6 450.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -6 450.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 399.00 | 1 206 436.00 | | 1 278 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 158.00 | 1 196 420.00 | | 1 239 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 241.00 | 10 016.00 | | 39 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 580.00 | 12 733.00 | | 157 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533.00 | 158 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 533.00 | 109 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 791.00 | 12 733.00 | | 108 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 198.00 | 9 753.00 | 11 533.00 | 80 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | 1 350.00 | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 326.00 | 8 403.00 | 11 533.00 | 68 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 223 910.00 | 223 910.00 | | 223 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VC Groupe et associés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 567.00 | 62 719.00 | 135 848.00 | 198 567.00 |
VI Groupe et associés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 003.00 | 379 193.00 | 10 810.00 | 390 003.00 |
VW T.V.A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 080.00 | 380 232.00 | 135 848.00 | 516 080.00 |