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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 11 872.00 | 4 050.00 | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 449.00 | 664.00 | 5 785.00 | 6 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 834.00 | 20 829.00 | 10 005.00 | 30 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 508.00 | 46 833.00 | 24 675.00 | 71 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 580.00 | 80 198.00 | 77 381.00 | 157 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
BP En cours de production de services | 123 253.00 | | 123 253.00 | 123 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 743.00 | 5 643.00 | 318 100.00 | 323 743.00 |
BZ Autres créances | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 536.00 | 5 643.00 | 627 893.00 | 633 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 116.00 | 85 841.00 | 705 275.00 | 791 116.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 947.00 | -1 108.00 | | 9 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 016.00 | 11 055.00 | | 10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 74 963.00 | 64 947.00 | | 74 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 159.00 | 186 468.00 | | 266 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 413.00 | 196 502.00 | | 172 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 445.00 | 97 790.00 | | 112 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 630.00 | 1 390.00 | | 3 630.00 |
EA Autres dettes | 60 665.00 | 74 704.00 | | 60 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 312.00 | 571 855.00 | | 630 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 275.00 | 636 801.00 | | 705 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 287.00 | | 1 143 287.00 | 1 143 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 287.00 | | 1 143 287.00 | 1 143 287.00 |
FM Production stockée | | | 30 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | 834.00 | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | -714.00 | | -6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 436.00 | 1 064 899.00 | | 1 206 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 420.00 | 1 053 844.00 | | 1 196 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 016.00 | 11 055.00 | | 10 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 107.00 | 8 241.00 | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 389.00 | | 35 072.00 | 129 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 882.00 | 157 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 358.00 | 108 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 076.00 | | 35 072.00 | 79 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 093.00 | 10 463.00 | 5 358.00 | 75 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | 1 350.00 | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 9 113.00 | 5 358.00 | 64 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 413.00 | 172 413.00 | | 172 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 315 562.00 | 315 562.00 | | 315 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 185.00 | 11 961.00 | 253 225.00 | 265 185.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 595.00 | | | 203 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 165.00 | 441 355.00 | 10 810.00 | 452 165.00 |
VW T.V.A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 312.00 | 377 087.00 | 253 225.00 | 630 312.00 |