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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AP Constructions | 574 631.00 | 338 144.00 | 236 488.00 | 574 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 463.00 | 60 645.00 | 11 818.00 | 72 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 098.00 | 160 482.00 | 26 616.00 | 187 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 975.00 | 562 827.00 | 306 148.00 | 868 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 421.00 | 865.00 | 4 556.00 | 5 421.00 |
BZ Autres créances | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
CF Disponibilités | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 596.00 | 865.00 | 118 730.00 | 119 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 571.00 | 563 693.00 | 424 878.00 | 988 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DH Report à nouveau | -39 887.00 | | | -39 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 296.00 | | | -16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 264.00 | | | 144 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 954.00 | | | 373 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 878.00 | | | 424 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 210.00 | | 4 765.00 | 864 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 427.00 | | 4 765.00 | 829 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 570.00 | 79 257.00 | | 483 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 013.00 | 79 257.00 | | 480 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | 261.00 | | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | 261.00 | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 261.00 | | 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 550.00 | 63 463.00 | 79 087.00 | 142 550.00 |
VI Groupe et associés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VP Divers | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 412.00 | 74 385.00 | 16 027.00 | 90 412.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 954.00 | 294 867.00 | 79 087.00 | 373 954.00 |