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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AP Constructions | 570 656.00 | 377 208.00 | 193 448.00 | 570 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 401.00 | 72 441.00 | 960.00 | 73 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 652.00 | 193 768.00 | 7 884.00 | 201 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 092.00 | 646 973.00 | 238 118.00 | 885 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
CF Disponibilités | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 237.00 | | 222 237.00 | 222 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 329.00 | 646 973.00 | 460 355.00 | 1 107 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
DL TOTAL (I) | 217 494.00 | | | 217 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 862.00 | | | 242 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 355.00 | | | 460 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 710.00 | | | 148 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 068.00 | | 15 024.00 | 870 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 484.00 | | 15 024.00 | 850 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 155.00 | 28 818.00 | | 618 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 598.00 | 28 818.00 | | 614 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 574.00 | 9 422.00 | 94 152.00 | 103 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 345.00 | 73 318.00 | 16 027.00 | 89 345.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 862.00 | 148 710.00 | 94 152.00 | 242 862.00 |