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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AP Constructions | 574 631.00 | 473 210.00 | 101 422.00 | 574 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 463.00 | 70 981.00 | 1 481.00 | 72 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 766.00 | 183 739.00 | 16 027.00 | 199 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 443.00 | 731 487.00 | 134 957.00 | 866 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BZ Autres créances | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CF Disponibilités | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 227.00 | 731 487.00 | 199 740.00 | 931 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DH Report à nouveau | -49 121.00 | | | -49 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 218.00 | | | 180 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 740.00 | | | 199 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 443.00 | | | 866 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 860.00 | | | 846 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 059.00 | 39 428.00 | | 692 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 503.00 | 39 428.00 | | 688 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278.00 | 1 395.00 | 3 883.00 | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 218.00 | 176 335.00 | 3 883.00 | 180 218.00 |