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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AP Constructions | 574 631.00 | 390 957.00 | 183 674.00 | 574 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 463.00 | 65 653.00 | 6 810.00 | 72 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 978.00 | 170 412.00 | 22 566.00 | 192 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 855.00 | 630 579.00 | 244 276.00 | 874 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | 865.00 | 5 096.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
CF Disponibilités | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 635.00 | 865.00 | 131 770.00 | 132 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 491.00 | 631 444.00 | 376 046.00 | 1 007 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DH Report à nouveau | -56 183.00 | | | -56 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 515.00 | | | 316 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 046.00 | | | 376 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 664.00 | | | 303 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 975.00 | | 5 880.00 | 868 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 192.00 | | 5 880.00 | 834 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 007.00 | 67 572.00 | | 563 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 451.00 | 67 572.00 | | 559 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 884.00 | 66 033.00 | 12 851.00 | 78 884.00 |
VI Groupe et associés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 515.00 | 303 664.00 | 12 851.00 | 316 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |