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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AP Constructions | 574 631.00 | 441 818.00 | 132 813.00 | 574 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 463.00 | 69 505.00 | 2 958.00 | 72 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 766.00 | 177 179.00 | 22 587.00 | 199 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 443.00 | 692 059.00 | 174 384.00 | 866 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CF Disponibilités | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 257.00 | 692 059.00 | 272 198.00 | 964 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DH Report à nouveau | -47 576.00 | | | -47 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 544.00 | | | -41 544.00 |
DL TOTAL (I) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 212.00 | | | 254 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 198.00 | | | 272 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 855.00 | | 6 788.00 | 874 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 16 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 866 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 072.00 | | 6 788.00 | 840 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 579.00 | 61 480.00 | | 630 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 022.00 | 61 480.00 | | 627 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 624.00 | 42 349.00 | 5 275.00 | 47 624.00 |
VI Groupe et associés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 212.00 | 248 936.00 | 5 275.00 | 254 212.00 |