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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AP Constructions | 557 294.00 | 353 137.00 | 204 158.00 | 557 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 463.00 | 71 794.00 | 668.00 | 72 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 927.00 | 189 668.00 | 11 260.00 | 200 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 068.00 | 618 155.00 | 251 913.00 | 870 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 94 504.00 | | 94 504.00 | 94 504.00 |
CF Disponibilités | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 829.00 | | 157 829.00 | 157 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 897.00 | 618 155.00 | 409 742.00 | 1 027 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 431.00 | | | 139 431.00 |
DL TOTAL (I) | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 599.00 | | | 104 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 789.00 | | | 250 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 742.00 | | | 409 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 590.00 | | | 247 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 443.00 | | 176 658.00 | 866 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 034.00 | 870 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 034.00 | 850 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 860.00 | | 176 658.00 | 846 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 487.00 | 35 818.00 | 149 150.00 | 731 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 930.00 | 35 818.00 | 149 150.00 | 727 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 599.00 | 101 400.00 | 3 199.00 | 104 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 789.00 | 247 590.00 | 3 199.00 | 250 789.00 |