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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
AP Constructions | 2 010 810.00 | 1 261 409.00 | 749 400.00 | 2 010 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 815.00 | 43 160.00 | 2 654.00 | 45 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 770.00 | 164 837.00 | 96 932.00 | 261 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 481.00 | 1 469 408.00 | 881 073.00 | 2 350 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 299 070.00 | | 299 070.00 | 299 070.00 |
CF Disponibilités | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 427.00 | | 362 427.00 | 362 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 909.00 | 1 469 408.00 | 1 243 501.00 | 2 712 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 104 473.00 | -1 643 681.00 | | -2 104 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 622.00 | -460 792.00 | | -209 622.00 |
DL TOTAL (I) | -2 277 096.00 | -2 067 473.00 | | -2 277 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 1 095 443.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 139.00 | 178 139.00 | | 219 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 679.00 | 1 702 845.00 | | 1 151 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 349.00 | 564 820.00 | | 178 349.00 |
EA Autres dettes | 1 970 776.00 | 9 713.00 | | 1 970 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 598.00 | 3 550 963.00 | | 3 520 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 501.00 | 1 483 489.00 | | 1 243 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 746.00 | | 1 001 746.00 | 1 001 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 746.00 | | 1 001 746.00 | 1 001 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 940.00 | 4 671.00 | | 184 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 940.00 | 4 671.00 | | 184 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 465.00 | 3 869.00 | | 23 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 465.00 | 3 869.00 | | 23 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 474.00 | 801.00 | | 161 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 686.00 | 966 945.00 | | 1 186 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 309.00 | 1 427 738.00 | | 1 396 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 622.00 | -460 792.00 | | -209 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 761.00 | 22 259.00 | | 18 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 601.00 | | 2 880.00 | 2 347 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 318 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 516.00 | | 2 880.00 | 2 315 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 638.00 | 233 769.00 | | 1 235 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 638.00 | 233 769.00 | | 1 235 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 679.00 | 1 151 679.00 | | 1 151 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 776.00 | 206 580.00 | 784 087.00 | 1 970 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 281 937.00 | | | 281 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 219 139.00 | 219 139.00 | | 219 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 458.00 | 304 908.00 | 550.00 | 305 458.00 |
VW T.V.A. | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 598.00 | 1 756 401.00 | 784 087.00 | 3 520 598.00 |