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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
AP Constructions | 2 051 371.00 | 2 024 195.00 | 27 175.00 | 2 051 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 656.00 | 53 384.00 | 13 272.00 | 66 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 893.00 | 263 673.00 | 219.00 | 263 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 006.00 | 2 341 252.00 | 72 754.00 | 2 414 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 435 960.00 | | 435 960.00 | 435 960.00 |
CF Disponibilités | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 048.00 | | 527 048.00 | 527 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 055.00 | 2 341 252.00 | 599 802.00 | 2 941 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 738 794.00 | | | -2 738 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 451.00 | | | -310 451.00 |
DL TOTAL (I) | -3 012 246.00 | | | -3 012 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 888.00 | | | 534 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 959.00 | | | 1 698 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
EA Autres dettes | 1 258 239.00 | | | 1 258 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 048.00 | | | 3 612 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 802.00 | | | 599 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 344.00 | | | 2 509 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 556.00 | | 613 556.00 | 613 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 556.00 | | 613 556.00 | 613 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 248.00 | | | 706 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 700.00 | | | 1 016 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 451.00 | | | -310 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 507.00 | | 1 500.00 | 2 412 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 421.00 | | 1 500.00 | 2 380 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 960.00 | 1 698 960.00 | | 1 698 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793 128.00 | 690 424.00 | 427 470.00 | 1 793 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 961.00 | 435 961.00 | | 435 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 387.00 | 445 837.00 | 550.00 | 446 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 049.00 | 2 509 345.00 | 427 470.00 | 3 612 049.00 |