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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
AP Constructions | 2 010 810.00 | 1 462 491.00 | 548 319.00 | 2 010 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 410.00 | 46 474.00 | 5 935.00 | 52 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 303.00 | 189 780.00 | 72 522.00 | 262 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 609.00 | 1 698 746.00 | 658 863.00 | 2 357 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 311 240.00 | | 311 240.00 | 311 240.00 |
CF Disponibilités | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 962.00 | | 406 962.00 | 406 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 572.00 | 1 698 746.00 | 1 065 825.00 | 2 764 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 314 096.00 | | | -2 314 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
DL TOTAL (I) | -2 215 794.00 | | | -2 215 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 624.00 | | | 355 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 323.00 | | | 1 305 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 933.00 | | | 156 933.00 |
EA Autres dettes | 1 463 593.00 | | | 1 463 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 620.00 | | | 3 281 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 825.00 | | | 1 065 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 927.00 | | | 1 975 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 656.00 | | 1 094 656.00 | 1 094 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 656.00 | | 1 094 656.00 | 1 094 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 228.00 | | | 399 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 228.00 | | | 399 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 314.00 | | | 385 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 885.00 | | | 1 493 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 583.00 | | | 1 432 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 481.00 | | 8 337.00 | 2 350 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 2 357 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 2 325 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 396.00 | | 8 337.00 | 2 318 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 408.00 | 230 548.00 | 1 210.00 | 1 469 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 408.00 | 230 548.00 | 1 210.00 | 1 469 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 323.00 | 1 305 323.00 | | 1 305 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 593.00 | 157 900.00 | 580 308.00 | 1 463 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 290 496.00 | | | 290 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 355 624.00 | 355 624.00 | | 355 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 548.00 | 321 998.00 | 550.00 | 322 548.00 |
VW T.V.A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 620.00 | 1 975 926.00 | 580 308.00 | 3 281 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |