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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
AP Constructions | 2 051 371.00 | 2 029 839.00 | 21 532.00 | 2 051 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323.00 | 56 635.00 | 11 688.00 | 68 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 893.00 | 263 893.00 | | 263 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 673.00 | 2 350 367.00 | 65 305.00 | 2 415 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BZ Autres créances | 643 131.00 | | 643 131.00 | 643 131.00 |
CF Disponibilités | 109 163.00 | | 109 163.00 | 109 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 066.00 | | 854 066.00 | 854 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 740.00 | 2 350 367.00 | 919 372.00 | 3 269 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 049 246.00 | | | -3 049 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 964.00 | | | 404 964.00 |
DL TOTAL (I) | -2 607 281.00 | | | -2 607 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 554.00 | | | 680 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 325.00 | | | 1 776 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
EA Autres dettes | 976 677.00 | | | 976 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 654.00 | | | 3 526 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 372.00 | | | 919 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 950.00 | | | 2 613 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 520.00 | | 644 520.00 | 644 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 520.00 | | 644 520.00 | 644 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 780.00 | | | 365 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 780.00 | | | 365 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 098.00 | | | 321 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 820.00 | | | 1 407 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 856.00 | | | 1 002 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 964.00 | | | 404 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 007.00 | | 1 667.00 | 2 414 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 921.00 | | 1 667.00 | 2 381 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 253.00 | 9 115.00 | | 2 341 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 253.00 | 9 115.00 | | 2 341 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 326.00 | 1 776 326.00 | | 1 776 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 232.00 | 744 528.00 | 521 391.00 | 1 657 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 643 131.00 | 643 131.00 | | 643 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 792.00 | 738 242.00 | 550.00 | 738 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 654.00 | 2 613 951.00 | 521 391.00 | 3 526 654.00 |