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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
AP Constructions | 2 051 371.00 | 1 665 558.00 | 385 812.00 | 2 051 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 410.00 | 47 745.00 | 10 664.00 | 58 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 893.00 | 216 726.00 | 47 166.00 | 263 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 760.00 | 1 930 030.00 | 475 729.00 | 2 405 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 327 827.00 | | 327 827.00 | 327 827.00 |
CF Disponibilités | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 178.00 | | 435 178.00 | 435 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 938.00 | 1 930 030.00 | 910 907.00 | 2 840 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 252 794.00 | | | -2 252 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 930.00 | | | -236 930.00 |
DL TOTAL (I) | -2 452 725.00 | | | -2 452 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 951.00 | | | 421 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 841.00 | | | 1 440 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 567.00 | | | 123 567.00 |
EA Autres dettes | 1 377 083.00 | | | 1 377 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 633.00 | | | 3 363 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 907.00 | | | 910 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 263.00 | | | 2 115 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 099.00 | | 1 169 099.00 | 1 169 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 099.00 | | 1 169 099.00 | 1 169 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 342.00 | | | 1 238 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 273.00 | | | 1 475 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 930.00 | | | -236 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 609.00 | | 48 150.00 | 2 357 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 524.00 | | 48 150.00 | 2 325 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 746.00 | 231 283.00 | | 1 698 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 746.00 | 231 283.00 | | 1 698 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 841.00 | 1 440 841.00 | | 1 440 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 083.00 | 128 714.00 | 1 248 369.00 | 1 377 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 308 471.00 | 308 471.00 | | 308 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 421 951.00 | 421 951.00 | | 421 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 455.00 | 342 905.00 | 550.00 | 343 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 633.00 | 2 115 263.00 | 1 248 369.00 | 3 363 633.00 |